融资策划书

企业名称：深圳超明机械有限公司

所属行业：精密制造业

融资产品：LED精密导线架

(含导线架生产线)

2009年1月31日

项目信息表

1. 融资企业简介

深圳超明机械有限公司成立于1998年，企业创始人向辉先生出身于日本顶级精密组件制造商日本皇冠渡边，对精密模具设计、制作以及精密零件的设计和制造有着非常丰富的经验和深厚的技术背景。该公司长期为全球著名的微型电机和通信制造公司生产供应精密零部件，包括转子芯片、马达精密机壳、换向器片、电刷、端子、端盖、弹片等。主要客户有SANYO三洋、PANASONIC松下、SONY索尼、NIDEC-SANKYO日本电产、JOHNSON-ELECTRIC德昌电机、中兴通讯、华为-日海通讯等。

超明机械2007年8月到2008年8月的财务数据如下：

必要时提供。

深圳超明机械自创立至2008年都致力于微型电机精密冲压零部件的制造，由于与大型外企多年的合作历史，我们积累了丰富的技术和制造经验，在精密冲压、精密注塑等技术领域具有较强的能力，所以自2008年开始将产品扩展至手机金属零部件、金属表面电泳涂装处理以及LED精密部件-导线架制造。由于产品开发的增加和业务量的迅速增长，需要引入投资支持整个企业的稳健而快速的发展。需融资产品如下：

Ÿ LED精密导线架，包括精密金属冲压和塑胶注塑

如下为超明机械的公司图片简介：

2．融资产品LED精密导线架简介

LED指发光二级管，这里指全新的半导体照明技术应用。LED正在开创新时代的照明技术，将逐步取代爱迪生时代的照明产品，成为二十一世纪的照明主流。目前LED照明技术在照明、家电、数码、通信、显示、汽车、安防、广告媒体、市政景观等诸多领域广泛应用，具有极大的需求量和发展潜力。

根据国家半导体照明工程研发及产业联盟的预测，2010年中国半导体照明的最大市场为LED电视(TV)、笔记本电脑(NB) LED显示器等背光源应用，其市场规模可达200亿元；景观装饰照明则次之，约有180亿元；另外加上普通照明、手机、显示屏、汽车等应用市场，该机构预计中国2010年半导体照明市场可达1000亿元，以后将逐年加速扩张发展。放眼全世界，其需求量更是数倍于此。

我们将制造的LED精密部件为精密导线架冲压和注塑成形。导线架的作用在于支撑芯片，另外也作为将电子组件的内部功能传输到外部衔接的电路板。依照芯片区分，导线架可为单体组件用导线架及IC组件用导线架，其中单体导线架又可分为支持晶体管、二极管及发光二极管(LED)用等产品。

LED导线架说明如下：

成型后分切前的产品如下图

分切后的导线架型号种类如下图

典型LED导线架图纸

我们的产品应用：

我们的LED精密导线架的生产流程和生产设备：

深圳超明机械具备十余年的精密冲压和表面处理技术与实务经验，于2008年成立LED开发小组，并投入塑胶注塑成型制程技术，致力于提供客户更完整的产品服务。我们以SMD型LED导线架产品为主要发展方向，满足目前主流市场显示器背光源及照明应用之需求，相信能够快速积累注塑射出技术经验，提供客户未来在车用及照明LED之市场需求。并能以地利优势，与中国大陆和台湾地区的LED产业链整合来快速吸取LED市场经验，未来再进一步国际化，服务于韩国、日本、东南亚、欧美等潜在客户。

由于LED发展前景可期，我们已于2009年第三季度购入塑胶注塑射出机设备，于2009年第四季度开始试产，于2010年3月出合格样品，将陆续通过LED封装厂商的认证，包括：亿光、宏齐、艾笛森等客户；故提出LED融资计划书，企盼未来以量产之经济规模，提供客户更完整之服务。

我们的LED部门开发团队将于2010年第二季度展开LED导线架的相关专利的申请，将确保与客户之合作关系无虞；未来在量产阶段，将持续投入产品与制程技术研发，获得我们自己的知识产权保护，确保公司与客户之权益。

3．LED产业状况

3.1.全球产业状况

LED应用领域广泛，举凡消费性电子产品、家用电器、汽车电子产品、交通信号设备、广告显示设备、照明设备等，皆为LED的应用市场。自2000年后，随着高亮度LED产品的亮度与效率的增进，便携式产品如手机、PDA、GPS等大量使用LED做为屏幕或按键背光源，配合便携式产品市场的成长，使得便携式产品成为LED的最大应用市场。

从2002年起，在高亮度LED产品需求的带动下，全球LED产业规格呈现两位数增长。2006年后，由于手机需求的刺激，全球手机销售量持续增长，加上LED在便携式产品光源市场应用面的提高，造成市场需求大涨。

2007年起，LED在显示器背光源、特殊照明光源及汽车光源等应用的带动下，需求量再次大幅增长，在维持较好价格的基础上，整体产值规模仍然保持二位数增长。LED在发展上需要拉近与竞争光源的价格落差，以扩大应用市场及市场渗透率，因此，厂商必须藉由生产技术提升与制造设备改良，是LED生产规模和效率持续提升，生产成本持续下降，保持较大获利空间。

自2009年起，随着LED普通照明的发展以及LED TV等背光显示应用的快速普及，LED 产业迈入了新的扩张期，未来三年将以15%以上的两位数速度增长。2009 年全球LED 营业收入将增长10.9%，从2009 年的67 亿美元上升到74 亿美元。到2013 年，全球LED 市场将达到143 亿美元，比2009 年增长近一倍。

水清木华研究中心日前发布2009年全球LED产业链研究报告。全球LED产业主要集中在日本、欧盟和台湾地区。日本全球第一，台湾地区第二。欧盟主要靠飞利浦和OSRAM。日本主要靠日亚化学、东芝、昭和电工、夏普、西铁城、丰田合成，其中只有日亚化学以LED为主业。美国主要是CREE。

下面是2008-2009年台湾各LED厂家机台数量和产能一览 资料整理: 水清木华研究中心

LED产业平均成长率约10%

在LED导线架方面，国外制造厂商包括德国Possehl Electronics、欧捷(Auge)，日商Enomoto、住友金属矿山(Sumitomo Metal Mining)等。就中国台湾地区而言，包括顺德、復盛、建通、金利、一诠、利泛科技等。其中一诠是台湾最大的SMD型LED导线架供应商，在台湾市占率约60~70%，全球市占率则约15~18%。另外，长华拟以与台湾LED导线架龙头大厂合作的方式切入LED导线架领域。受惠于LED应用面扩增，LED厂纷纷扩厂以因应市场需求。由于一诠具有经济规模优势，占据龙头老大的位置，为我们学习和竞争的目标。

3.2 中国大陆LED产业状况

中国大陆的LED产业分散度较高，数千家LED企业大部分集中在下游，主要从事LAMP封装。主要封装企业有厦门华联、佛山国星、江苏稳润、惠州华岗、深圳光量子、宁波和谱、江西联创、天津天星、廊坊鑫谷、深圳瑞丰、深圳雷曼、珠海力丰等；在LED产业上游，主要的厂商有三安、路美、明芯、蓝光、蓝宝。

我们推出的LED导线架却是位于LED产业上游的关键精密部件，关键技术都是精密模具设计、模具制造、工艺控制、设备配置等问题，基于我们深厚精湛的微型精密模具和制造技术，我们将迅速顺利的推出合格产品并获得客户认可和订单。目前国内尚无能够成熟量产LED导线架的企业。

3.3 LED的背光市场状况

LED背光是2009年显示器产业最引人注目的焦点，除了NB(笔记本电脑)应用开花结果外，TV(电视)与Monitor(显示器)产品也因为轻薄省电的定位得宜，成功抢下市场的滩头堡。2010年LED背光产品将持续掳获消费者的目光。

根据Display Search最新观察，不仅仅是笔记本计算机面板大幅采用LED背光，近期液晶电视与显示器面板也掀起LED热潮；当LED背光应用从小尺寸、笔记本计算机进一步延伸到液晶电视与显示器，预期市场成长性优于预期。 

以显示器面板来说，许多TV和PC大厂看重LED背光省电效益，同时也有许多小尺寸LED背光显示器面板，应用于入门级液晶电视以吸引消费者眼光；而在液晶电视方面，LED背光除了强调省电、环保(无汞)等诉求外，采用LED背光可以使产品做得更薄、更美观，厂商也同时可提升产品色彩饱和度与亮度等等，对于厂商来说是提升电视产品价值的重要法宝。 

Display Search大中华区副总经理谢勤益指出，LED背光面板不只是未来发展趋势，更是即将发生的现在式；现阶段采用LED背光的笔记本计算机出货量已超过50%，估计采用LED背光液晶显示器与液晶电视面板成长速度将比之前预估还要快。

在三星成功带起LED TV的话题之后，LED背光应用于电视的趋势即成为备受关注的焦点之一，预估其渗透率在2010年将有机会攀升至10%到15%。针对液晶电视未来的前景，LED TV将是2010年的发展主轴之一。

在2010年国际消费电子展上, LED TV再次成为热门主题, 多家业内巨头均展出采用LED 背光源技术的液晶电视产品, LED TV占据了相关厂商展出电视产品的绝大部分比重, SHARP更是提出目标实现2010 年公司LCD TV 出货量一半为LED TV。根据SHARP提出液晶出货量达1000万台及LED TV占一半预计, 仅SHARP一家2010 年LED TV出货量就将达到500 万台规模。预计2010年LED在液晶电视领域渗透率将超过市场预期的9.8%, LED背光面板出货量也将超过此前预期的1510万片。

由于迅速被越来越多的笔记本电脑显示器采用，而且在液晶电视面板领域拥有巨大的潜力，发光二极管(LED)已经成为TFT LCD市场中的热门话题。据市场调研公司Display Search，2012年将有340亿个LED用于TFT LCD背光之中，面板尺寸从1英寸到70英寸以上，比2008年时的80亿个增长300%以上。 

2008年LED总体出货量是708亿个。用于显示器应用的LED有两类。一类是有源户外显示器，2008年使用了110亿个LED，占总体出货量的15%。一类是LCD背光，消费了80亿个LED，占总体出货量的11%。在LCD背光应用中，五类主要应用采用了LED：中小显示器、笔记本电脑、台式电脑显示器、工业应用，尤其是电视。

由于LED户外显示器和背光发展迅速，Display Search预测2012年全球LED市场的单位出货量将达到1670亿个，而显示器LED，包括240亿个用于有源户外显示器和340亿个用于液晶背光的LED，将在其中占到34.7%，是最大的市场领域。2012年，用于大尺寸(10英寸以上)TFT LCD的LED背光出货量将超过3.68亿个，是2008年的25倍。 

2009年，LED背光在笔记本电脑中的渗透率达到52%，Display Search公司预测，2010年将迅速升到81%。在液晶电视市场，2009年LED背光出货量将达到360万个，渗透率是3%，到2010年将分别提高到1500万个和10%。包括三星、飞得浦、夏普、索尼、东芝、Vizio和LG在内的主要液晶电视品牌，都计划从2009年下半年开始增加使用LED背光。驱动这种变化的主要因素是LED背光结构从直接型转向edge light型，后者降低了LED背光与CCFL背光之间的成本差异。最后，预计2012年台式电脑显示器中的LED背光出货量预计将达到3100万个。

目睹面板对于LED的需求日益增长，几乎所有的面板厂商都在通过兴建新的LED公司或者投资于现在的制造商来参与LED业务。Display Search的分析报告显示，Nichia和Toyota Gosei将继续在未来三年内主导面向LCD背光的蓝色和白色LED市场，因为这两家厂商拥有强大的专利组合和客户关系。但是，三星LED、Stanley、西铁城、Showa Denko、Seoul Semiconductor和OSRAM都盯上了液晶电视LED背光的增长机会。最后，Lite-On、Chi-Mei Lighting、Lighthouse和Everlight等台湾厂商正在通过低价策略打入背光市场。 

由于LED具有降低功耗、满足环保要求、提高Dimming能力、改善颜色性能，以及能使LCD面板和应用变得更薄更轻等特点，LED将为TFT LCD产业创造新的增长，Display Search公司的副总裁及组件研究组负责人Yoshio Tamura表示，另一方面，TFT LCD也为LED产业提供新的活力，因为它们为其打开了更广阔的应用领域，该领域同样需要更高的质量和更先进的技术。

3.4 LED照明市场状况

LED的光转换效率高，且具备耗电少、体积小、重量轻、寿命长和无汞、无辐射的绿色环保优点，加上应用范围广泛，包括局部照明、面板背光源、建筑物(景观)照明、交通照明、医疗和农渔牧业设备光源等，是制造商与使用者青睐的原因。

在人们环保意识越来越强的今天，节能绝不仅仅是热点议题，更是各国重要规范机构和业界领先厂商切切实实的行动项目。环顾我们的工作及生活环境，那些最常用、最常见或有极具节能潜力的电子电器自然首先成为节能行动目标，如计算机、平板电视、机顶盒、适配器/外部电源等电源应用及发光二极管(LED)照明等。全球重要的规范机构，如美国能源之星、美国80 PLUS、欧洲能效行为准则(COC)、欧盟EuP、日本Top Runner、中国标准化研究院等，针对这些关键应用发布更新、更多的高能效规范，让电子产品能够以更少的电能来执行相同的功能，提高电能使用的效率。

在世界各国对环保议题日渐重视的趋势下，LED照明产业将扮演极其重要的角色，LED主要应用在室内、室外照明以及街灯等高功率产品。据悉，2009年全球照明市场约1,219亿美金，LED仅占0.5%，可见其未来潜力非常可观。其中，以亚太地区的市场规模为最大，约占全球33.7%，其次为北美的30.1%和欧洲之27.4%。从应用产品的类别来看，户外照明约占12%，具有相当大的成长空间，尤其以占有全球38%户外照明的中国市场为最。此外，值得关注的是，受政府政策及推广影响，较为直接且快速的街灯应用可望成为照明产业中快速成长的第一棒。预计2010年全球可达到450万盏LED街灯的水平，并且一旦路灯标准规格普及，中国市场可望占有世界50%以上的规模。

各厂致力于LED光效的提升，已逐渐突破传统光源光效发展局限，目前LED发光效率已达跨入一般照明市场能力，预计2010年LED光效将超越所有传统灯具光源，正式进入市场商品化阶段。 政策的驱使也是一大动力，2010-2014年为全球各国白炽灯禁产及禁用政策落实的高峰期，因此2009年各国政府为了让后续政策落实，开始积极更换户外传统灯源。以中国为例，今年中国扩大十城万盏计划，将深圳、重庆、成都、天津、绵阳、郑州等21个大中型城市列为计划的核准城市，官方政策使得产品规格及市场规则明确定义，LED产品成为重要首选项之一。

LED照明将是未来的一个海量增长市场与现有的白炽灯、荧光灯、节能灯、卤素灯和高压钠灯相比，LED光源具有6大明显的优点，包括：使用寿命长(使用寿命可达5万到10万小时，比传统光源寿命长10倍以上)、节能省电(相同照明效果比传统光源节能80%以上)、应用简单方便、使用成本低、坚固和环保(无辐射，废弃物可回收，不含汞元素)，这使得它在讲究节能环保的当今经济形势下成为了一个非常吸引人的选择。

美国能源部指出：照明所消耗的能量占到了美国年发电量的22%。LED照明的广泛使用将使此项能耗下降50%。如果客观地考虑到这一点，那么到2027年，LED照明所实现的年度能耗削减量将相当于5亿桶石油，同时还减少了二氧化碳的排放量。

行业公认，从长远角度来看，LED照明肯定将一统天下。事实上，目前LED照明灯具已经在近期的家庭照明市场上得到了快速的发展。根据欧司朗光学半导体公司2008年的调查统计，全球每年家庭照明灯座出货量已经达到500亿个左右。

有业内专家认为，LED绿色照明灯具的海量市场和持续稳定的增长需求将掀起集成电路行业继VCD、DVD、手机、MP3之后的消费电子市场的又一场超级海啸！市场研究公司iSuppli也预测，LED照明市场将从2009年的70亿美元增长到2011年的90亿美元，其中超高亮度LED照明市场是增长率最快的细分市场。这预示着未来几年里大屏幕LCD HDTV的背光照明、高速公路照明、重要道路照明、以及建筑工地照明市场将快速发展。

3.5 LED导线架市场状况

导线架型号种类如下图

由于LED下游封装厂产能大扩充，2010年台湾亿光（2393）SMD月产能将倍增，另外几家台湾大厂东贝（2499）、宏齐（6168）、佰鸿（3031）针对SMD封装都有大幅扩产计划，业界认为将带动导线架业者2010年业绩大成长。

据了解，亿光2010年LED TV背光源出货将大幅放量，已接到LG、三星、瑞轩等大厂订单，初步规划，SMD产能将将从10亿颗倍增至20亿颗，以支应2010年大幅增加的订单。东贝表示，目前SMD月产能为4亿颗，2010年将有高达2000万美元（超过6亿台币）资本支出，锁定扩充大尺寸背光用SMD封装产能。法人估计东贝2010年SMD产能有机会上看6亿颗至8亿颗，而宏齐以及佰鸿也都有扩产计划。法人据此推估，2010年台厂SMD产能成长至少5成至1倍，由于SMD封装也同步需要导线架，换言之，导线架需求将会受惠产能扩充而跟着倍增。

但台湾主要导线架厂一诠目前SMD月产能为8亿支，仅以亿光2010年SMD产能将从10亿颗倍增至20亿颗，可望吃下一诠大幅产能。一诠指出，导线架产能从装机到量产平均需时3~5个月，将视客户的产能扩充计划同步开出产能。事实上，2009年7月至8月因笔记型电脑LED背光需求大好，曾出现导线架缺货的盛况，直到第三季度初才获纾解。市场认为，以LED封装产能扩充的程度，不排除2010年再有一波导线架吃紧的局面。

据传，三星LED背光电视导线架原本由韩系厂商供应，日前已传出缺货，并转向台湾厂商寻求供应，由于三星明年LED背光电视已上调到1,000万台，需求量相当惊人。

所以，一诠投6亿在台湾竹南基地扩产LED导线架。法人推估,一诠2010年SMD型 LED导线架产能上看每月15亿颗。在台北五股厂产能扩满下,一诠副总谢同荣表示,SMD型LED导线架每月产能达10亿颗(1000KK)。受惠LED新应用快速成长,市场规模逐步扩充,一诠SMD LED导线架接单畅旺,第二季度一度传出缺货,一诠随后于第三季度大扩产能,由原来每月6亿颗逐月拉升。

一诠董事会已做出决议,2010年投资新台币6亿元在新竹科学园区竹南基地设立竹南分公司,以扩充LED白光基座-陶瓷基板及SMD型导线架及LED高功率照明及其零组件。 　　一诠表示,这项投资案所需资金来源,可能是发行转换公司债或现金增资,目前尚未定案。受惠LED新应用快速成长,市场规模逐步扩充,一诠SMD LED导线架接单畅旺,第二季度一度传出缺货,一诠随后于第三季度大扩产能,由原来每月6亿颗逐月拉升。在台北五股厂产能扩满下,一诠副总谢同荣表示,SMD型LED导线架每月产能达10亿颗(1000KK)。法人推估,一诠2010年SMD型 LED导线架产能上看每月15亿颗。

在市场SMD型LED线架需求扩增同时，台湾金利 (5383-TW)也陆续自市场筹资进行扩产，金利与主办银行台湾银行、交通银行完成签署 5.5亿元联贷案，金利董事长卢国栋表示，此一联贷案主要为了改善负债结构，并且强化流动与速动比。同时，金利精密也将办理1.29亿元现金增资，预计将在 8月订价，募集资金则用来扩充营运资金以及机器设备的汰旧换新。金利目前的 3大产品线包括连接器端子冲压件、散热片以及 LED SMD导线架等，其中散热片以及SMD型LED导线架都在台湾前 3大。金利精密的 SMD型 LED导线架，主要则供货给光宝(2301-TW)、亿光(2393-TW)。此外，金利也在今年获得韩国的订单。

LED导线架市场需求大热，包括一诠精密、顺德工业、金利、健策精密等多家公司，最近纷纷强化LED导线架产能布局。以生产车用与消费性电子导线架为主的台湾顺德工业，为扩大LED导线架产能，已砸下近8,000万元进行扩产。台湾顺德工业表示,在LED导线架扩产后,该项产品的月产值可比目前再增加一倍,最大月产值可达6、7,000万元,目前往来的主力客户,包括日系的夏普及多家台系LED大厂。顺德LED导线架目前以抢攻包括中小尺寸面板、手机，及监视器的 LED背光源市场为主，明年不排除再跨足LED TV所需LED导线架领域，藉以扩大产品的营运规模。顺德透露，多家主力客户LED导线架新产品开发案，目前正在认证测试中，为因应客户的订单需求，顺德2010年第1季还会评估未来的扩充需求。

台湾顺德工业副总经理陈朝兴在股东常会后透露，已接获日厂Sharp及光宝科等多家客户订单，其中，Sharp订单量约占六成。陈朝兴透露，Sharp一直偏好向日本LED导线架厂商采购，但为降低成本，Sharp首度向海外LED导线架业者采购。陈朝兴还透露，为扩大LED导线架的营运规模，将再争取日系、韩系等大厂的LED导线架订单。 

顺德目前LED导线架月产值达新台币1,500万元，计划年底将LED导线架月产值拉至新台币3,000~4,000万元。2010年在旗下彰化厂扩充自制模具设备之后，再将LED导线架的月产值扩增一倍。顺德旗下彰化厂，初期承接Sharp的LED导线架款式，只有2、3个机种，将就近直接出货给日本Sharp或旗下海外厂，若双方合作愉快，顺德承接 Sharp的LED导线架机种，将逐步增加。 

顺德工业在全球导线架市占率约为7%~8％，跃居全球业界第四大。排名紧随日本住友、三井（Mitsui）高科技、台湾一诠精密之后。

4. LED精密导线架客户分析

4.1.1 海外重要客户：

 (1)亿光：毛利率高居下游封装厂之冠，中国台湾地区最大的专业LED封装厂，市场占率约20%，SMD型占其营业收入的60%。

l 对外已获得OSRAM的白光技术授权，上游有晶电的供货来源。

l 竞争优势：技术与量产良率的领先、掌控得宜的成本竞争力。

(2)宏齐：专攻SMD型的封装大厂

l 2004年取得OSRAM白光荧光粉授权。

l 特点：产品应用80%集中在手机领域、OEM客户集中度高 (Avago最高可包下宏齐近80%的代工产能)。

(3)先进开发：专业生产SMD LED

l 韩国手机LED供应商第一大台湾品牌，订单过度集中却也造成冲击。

l 取得美商Intermatix荧光粉授权、日商丰田合成的白光专利授权。

l 鸿海集团(富士康)已投资先进开发，预期可改善营运亏损并发挥整合综效。

(4)艾笛森：照明用LED技术居市场领先地位

l 高功率LED主打照明市场，照明产品占公司营收比重逾60%。

l 将在中国大陆扬州打造LED封装基地，后续动向值得关注。

(5)其它潜在客户 

l 凯鼎、瑞莹、佑桦：以SMD型LED为主，产品应用于LCD 背光模块

l 威力盟：中国第一大、世界前五大之冷阴极荧光灯管(CCFL) 专业制造厂商

4.1.2 珠三角地区重要客户：

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5. LED精密导线架竞争者分析

(1) 现有LED导线架的一线厂商 (一诠、金利)

(a) 一诠：台湾地区及国内LED导线架龙头大厂，市场占有率超过60%

l 每月营收：2007年上半年度每月平均约NT$2.1亿元 

l 主要产品：LED导线架70%、LCD 零组件20%、其它产品10%                   (导线架：LAMP占80%、SMD占10%、光耦合器10%)

l 主要客户：亿光、光宝、东贝、佰鸿等

l 扩产计划： SMD扩产幅度将由100KK扩至200KK个产品

(b) 金利

l 每月营收：2007年上半年度平均约NT$9千万元

l 主要产品：LED导线架、基板散热片、连接器

l 主要客户：亿光、宏齐、首尔半导体(韩)

l 目前产能：SMD导线架约150KK 

(2) 潜在LED导线架竞争者(台湾顺德工业)：单体高功率导线架全球市占率约25%

l 每月营收：2007年上半年度平均约NT$6亿元

l 主要产品：单体导线架(Power L/F)83%、文具16%、其它1%

(3) 现有LED导线架二线厂商 (特新、建策、大铎、Enomodo、Toyodempa)

6. LED精密导线架融资计划

 (以下金额均为人民币元)

6.1. 硬件投资：

一条生产线包括：

(1) 高速冲床：一台，60万元/台-台湾

(2) 冲压机：，一台，12万元/台-国产

(3) 精密注塑机：共二台，110万元/台-日本，35万元/台-台湾

(4) 精密模具：三台五金连续冲压模、二台精密注塑模，整套计90万元/套

一条生产线设备投资：307万元

一条生产线产能：150万个/班，按两班制，300万个/日

计划共建二条生产线：

设备投资：614万元

产能：600万个/日

月产能：按每月22日算，不同型号导线架交替生产按较保守的50%生产负荷，月产能6600万个/月

6.2 流动资金：

(1) 产品原材料资金：

客户的平均付款期：按2个月计

单个产品原材料成本：0.03元/个

每月时间产品原材料占用资金：198万元

(2) 工资成本：

生产工人：10人，1800元/人-月，合计18000元/月

检验员：2人，2100元/元-月，合计4200元/月

工程技术人员：4人，3500元/人-月，合计14000元/月

共计：3.62万元/月

(3) 水电：3.0万元/月

(4) 厂房租金

计成本面积：1000平方米

租金：15元/平米-月，共计1.5万元/月

员工宿舍租金：1.0万元/月

合计每月厂房宿舍租金：2.5万元/月

每月流动资金=208万元

按付款期二个月预计流动资金：416万元

6.3 营运管理成本：

包括销售费用、管理费用、管理及技术人员工资等，按每月12万元/月

按六个月计：72万元

6.4 LED精密导线架总投资:

设备投资614万元+流动资金416万元+管理费用72万元=1102万元

6.5 毛利润率预核算:

平均销售单价：0.07元/个

原材料成本：0.03元/个

每月工资成本：3.62万/月

每月水电：3万元/月

每月厂房租金：2.5万元/月

每月折旧及长期摊销：设备投资614万元/(5年×12个月)=10.23万元/月

每月人工制造总成本(含折旧)：19.35万元

每月产量：6600万个/月

单个产品的人工及制造成本：19.35万元/6600万个=0.0029元/个

单个产品毛成本：原材料成本0.03元+人工制造总成本0.0029元=0.0329元/个

产品毛利润率：（0.07-0.0329）/0.07 = 53%

7. LED精密导线架营运效益核算

7.1 效益核算：

7.2 投资回收期

总融资额：1102万元

年度销售收入：5544万元

年度净利润额：2614万元

预期毛利润率：53%

根据扩产和销售进度，投资回收期为1.5年。

8. 融资方式

深圳超明机械有限公司拟出让部分股权引入1102万元的风险投资，增值扩产。并谋求在四年内即2013年实现公司创业板或中小板上市。

9. 持续扩产规划

10. 产业持续发展展望

1) 与LED芯片企业联合进入LED封装领域；

2) 与LED封装及LED产品客户联合，进入LED产品领域，例如LED背光源、LED显示器。

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