股权融资项目计划书
一、公 司 概 况 企业编号: |
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公司名称 |
南京龙行天下网络技术有限公司 |
注册资本 |
10万 |
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注册地址 |
江苏省南京市雨花台区凤华路18号8幢306 |
成立时间 |
2010.03.31 |
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员工人数 |
3人 |
企业性质 |
有限公司 |
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所属行业 |
互联网 |
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所处阶段 |
□ 种子期 R 成长期 □ 扩张期 □ 上市筹备期 □ 第二轮融资期 |
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填 写 内 容 |
备 注 |
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公司组织结构 |
公司各个部门设置图 |
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公司股权结构 |
林建标 创始人(持有90%的股份) 叶志鹏 系统工程师(持有10%的股份) |
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公司资产结构 |
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拟融资主要项目/产品/专利技术简介 |
产品简介:12598网上订货系统是一款专门为中小企业量身定做的在线订货平台,有了它企业就可以很方便的管理所有客户的订单,客户通过该平台即可实现完成网上订货, 与传统的订货方式相比大大的提升了企业对订单的管控能力 技术专利:目前该产品已获得一项著作权专利 项目类型:SaaS应用 |
产品类别与产销情况,核心产品与核心技术,包括:经营范围、所属行业、核心产品、核心技术、产品竞争力如何 |
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商业盈利模式及竞争能力分析 |
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公司战略目标 |
2011.07.01-2012.06.30目标客户2000实现销售收入50-100万元 2012.07.01-2013.06.30目标客户2万实现销售收入600万元 2013.07.01-2014.6.31目标客户20万实现销售收入6000万元 |
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核心团队简介 |
林建标 男 42岁 毕业于福州第十九中学 CEO 目前主要负责公司运营以及项目跟踪管理 叶志鹏 男 32岁 毕业于福建南平师专 计算机管理专业 从事计算机行业10余年 目前主要从事软件开发工作 程国胜 男 30岁 毕业于安庆大学 计算机管理专业 目前主要负责产品开发与测试 |
管理、研发、财务等核心团队成员介绍、技术水平与研发成果,专利 |
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重要合同与诉讼等重大法律行为 |
对生产经营活动、未来发展或者财务状况具有重要影响的重要合同;对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或者董事、高管人员受到刑事起诉等重大诉讼事项;及其关联公司重大诉讼;对企业业务的影响;企业有无重大担保事项及其它重大合约、财务承诺。 |
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行业分析 |
1、产业结构:按规模划分的企业数量;产业集中度;兼并与收购趋势;地区布局;产品线;分配渠道;一体化程度;新公司的进入壁垒。 2、产业增长:过去的年增长率(销售、利润、市场占有率);预计将来的年增长率(销售、利润、市场占有率);影响增长的因素(人口变动趋势、总体经济趋势、可支配收入、利息率、产业构成和趋势、市场规模、市场占有率、构成成本主要材料的价格变动趋势、技术专利、生产设计、规模经济、产品定价和差别化、进出口、广告和营销、政府因素、顾客购买力、环境考虑等)。 3.产业政策以及产业的关键驱动因素(波特产业五力分析新进入者威胁、替代品威胁、供应商以及购买者议价能力、行业内现有竞争者的竞争等)、行业难点 |
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市场机会及经营风险分析 |
根据宏观情况的变化,分析企业产品存在或将要出现的机会,比如市场份额、市场所处阶段、宏观经济周期、政策改变、消费者消费习惯改变、新技术出现等等。从外部环境、行业情况分析,比如政策变化、技术变化、市场风险、市场周期性、新进入者的威胁、替代品的威胁等等 |
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二、公司融资计划 |
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拟融资金额 |
100万 |
拟出让的股权比例 |
20% |
退出方式 |
R上市 R 企业回购 □ 并购 R 股权转让 □ 还本付息 □ 其他方式 |
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预计融资结束日期 |
2011.12.31 |
融资是否分阶段 |
□ 是 (提供详细的信息) R 否 |
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公司融资后股权结构 |
林建标 创始人(持有60%的股份) 叶志鹏 系统工程师(持有10%的股份) 出资方(持有20%的股份) 员工(持有10%的股份) |
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资金使用计划 |
50%用于研发及公司运营 50%用于推广 |
资金分配、项目评估,包括但不限于IRR、NPV、Payback(提供假设条件以及公式)。 |
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三、财务状况 □ 已审计 □ 未审计 单位:万元人民币 |
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税收政策优惠 |
企业适用税种、税率及享受的优惠政策(包括其它地方性优惠政策)。 |
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损 益 表 |
主营业务销售收入 |
主营业务成本 |
主营业务利润 |
其他业务利润 |
营业利润 |
利润总额 |
税后净利润 |
EBITDA |
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2008年 |
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2009年 |
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2010年 |
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资产负债表 |
应收帐款 |
存货 |
流动资产 |
固定资产 |
资产合计 |
流动负债 |
负债合计 |
股东权益合计 |
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2008年 |
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2009年 |
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2010年 |
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现金 流量 |
税后净利润 |
经营活动产生的现金流量净额 |
投资活动产生的现金流量净额 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
期初现金余额 |
期末现金余额 |
当期固定资本支出 |
当期利息支出 |
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2008年 |
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2009年 |
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2010年 |
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备注: 单位:万元人民币 EBITDA 值(接近毛利润) 注:EBITDA值=净利润+所得税+利息+折旧+摊销 |
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四、公司未来 3年收益预计(单位:万元人民币) |
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未来3年预计 |
融资未成功 |
融资成功 |
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第一年 |
第二年 |
第三年 |
第一年 |
第二年 |
第三年 |
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主营业务收入 |
60万 |
600万 |
6000万 |
600万 |
6000万 |
60000万 |
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净利润 |
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净资产收益率 |
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年末现金流量净额 |
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投资回收期 |
□ 2年以内 □ 3年 □ 4年 □ 5年 □ 5年以上 |
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此项目是否由我公司负责向投资机构推荐 |
□ 是 □ 否 |
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五、联系人信息 |
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联系人 |
姓名 |
职务 |
电话 |
传真 |
手机 |
E-mail |
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法人代表 |
林建标 |
CEO |
025-89633077 |
025-89633077 |
15312027412 |
447888663@qq.com |
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企业负责人 |
林建标 |
CEO |
025-89633077 |
025-89633077 |
15312027412 |
447888663@qq.com |
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叶志鹏 |
系统工程师 |
025-89633077 |
025-89633077 |
15312027475 |
43264789@qq.com |
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项目联系人 |
林建标 |
CEO |
025-89633077 |
025-89633077 |
15312027412 |
447888663@qq.com |
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叶志鹏 |
系统工程师 |
025-89633077 |
025-89633077 |
15312027475 |
43264789@qq.com |
注:表内所有选项均为必填项,选择□内容时请将□改成R
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