APP项目商业计划书

APP项目商业计划书

第一章 项目概要

摘要是APP项目商业计划书的凤头，是对整个计划书的高度概括，投资者是否中意项目，很大程度取决于摘要的部分。可以说，没有好的摘要，就没有投资。

第二章 公司介绍

一、公司成立与宗旨

二、企业简介

三、注册资本及变更情况

四、组织结构

五、经营范围

六、公司管理

    1．董事会

    2．管理团队

    3．外部支持（外聘人士/会计师事务所/律师事务所/顾问公司/技术支持/行业协会等）

第三章 技术与产品

一、技术描述及技术持有

二、APP项目产品状况

    1．主要产品目录（分类、名称、规格、型号、价格等）

    2．产品特性

    3．正在开发/待开发产品简介

    4．研发计划及时间表

    5．知识产权策略

    6．无形资产（商标/知识产权/专利等）

三、APP项目产品生产

    1．资源及原材料供应

    2．现有生产条件和生产能力

    3．扩建设施、要求及成本，扩建后生产能力

    4．原有主要设备及需添置设备

    5．产品标准、质检和生产成本控制

    6．包装与储运

四、APP项目的客户定位、形象定位等

五、APP项目SWOT分析

第四章 APP项目环境分析

一、政治法律环境

二、经济环境

三、社会环境

四、技术环境

第五章 APP产品市场分析

一、市场规模、市场结构与划分

二、目标市场的设定

三、区域市场分布

四、影响APP产品市场需求的主要因素

五、APP产品市场发展阶段（空白/新开发/高成长/成熟/饱和），目前公司产品市场状况、产品排名及品牌状况

六、APP产品市场趋势预测和市场机会

第六章 APP市场竞争分析

一、APP行业垄断状况

二、从市场细分看竞争者市场份额

三、主要竞争对手情况：公司实力、产品情况（种类、价位、特点、包装、营销、市场占有率

    等）

四、潜在竞争对手情况和市场变化分析

五、APP行业主要企业与该项目的竞争对比

第七章 市场营销

一、营销计划概述（区域、方式、渠道、预估目标、份额）

二、销售政策的制定（以往/现行/计划）

三、销售渠道、方式、行销环节和售后服务

四、主要业务关系状况（代理商/经销商/直销商/零售商/加盟者等），各级资格认定标准政策

    （销售量/回款期限/付款方式/应收帐款/货运方式/折扣政策等）

五、销售队伍情况及销售福利分配政策

六、促销和市场渗透（方式及安排、预算）

    1．主要促销方式

    2．广告/公关策略、媒体评估

七、产品价格方案

    1．APP产品定价依据和价格结构

    2．影响APP产品价格变化的因素和对策

八、销售资料统计和销售记录方式，销售周期的计算

九、市场开发规划，销售目标（近期、中期），销售预估（3-5年销售额）、占有率及计算依据

第八章 经济评价

一、投资与经营预测

    1．APP项目总投资估算

    2．经营预测（融资后3-5年公司销售量、销售额、毛利率、成长率、投资报酬率预估及计算依据）

二、APP项目资金安排

    1．资金来源渠道

    2．资金结构

    3．资金使用计划及进度

三、投资形式（贷款/利率/利率支付条件/转股-普通股、优先股、任股权/对应价格等）

四、APP项目财务评价

    1．财务评价报表

       1）财务现金流量表

       2）损益和利润分配表

       3）资金来源与运用表

       4）借款偿还计划表

    2．APP项目盈利能力分析

       1）项目财务内部收益率

       2）资本金收益率

       3）投资各方收益率

       4）财务净现值

       5）投资回收期

       6）投资利润率

    3．APP项目偿债能力分析（借款偿还期、利息备付率及偿债备付率）

       1）资产负债率

       2）流动比率

       3）速动比率

       4）固定资产投资借款偿还期

五、资本原负债结构说明（每笔债务的时间/条件/抵押/利息等）

六、投资抵押（是否有抵押/抵押品价值及定价依据/定价凭证）

七、投资担保（是否有抵押/担保者财务报告）

八、吸纳投资后股权结构

九、股权成本

十、投资者介入公司管理之程度说明

十一、报告（定期向投资者提供的报告和资金支出预算）

十二、杂费支付（是否支付中介人手续费）

第九章 资金退出

一、股票上市

二、股权转让

三、股权回购

四、股利

第十章 风险及规避

一、资源（原材料/供应商）风险

二、APP市场不确定性风险

三、研发风险

四、生产不确定性风险

五、成本控制风险

六、APP行业竞争风险

七、政策风险

八、财务风险（应收账款/坏账）

九、管理风险（含人事/人员流动/关键雇员依赖）

十、破产风险

第十一章 管理

一、公司组织结构

二、核心管理团队分析

三、管理制度及劳动合同

四、人事计划（配备/招聘/培训/考核）

五、薪资、福利方案

六、股权分配和认股计划

第十二章 APP项目主办单位财务分析

一、财务分析说明

二、财务指标分析（APP项目主办单位近3年的财务状况）

    1．盈利能力

    2．成长能力

    3．营运能力

    4．偿债能力

第十三章 附录

一、附件

    1．营业执照影本

    2．董事会名单及简历

    3．主要经营团队名单及简历

    4．专业术语说明

    5．专利证书/生产许可证/鉴定证书等

    6．注册商标

    7．企业形象设计/宣传资料（标识设计、说明书、出版物、包装说明等）

    8．简报及报道

    9．场地租用证明

    10．工艺流程图

    11．产品市场成长预测图

二、附表

    1．主要产品目录

    2．主要客户名单

    3．主要供货商及经销商名单

    4．主要设备清单

    5．市场调查表

    6．预估分析表

    7．各种财务报表及财务预估表