XXXXXXXXX有限公司增资扩股方案

XXXXXXXXX有限公司增资扩股方案

 为进一步加快公司发展，提高企业资质等级，推进管理和体制创新，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》，特制订本方案。

  一、增资扩股的原因和目的

 XXXXX有限公司系由XXXX、XXX、XXX和XXX4个股东共同出资组建的有限责任公司，取得XXX工商行政管理局核发的XXXX号《企业法人营业执照》，公司现有注册资本为人民币XXX万元，公司法定代表人：XXX，公司地址位于XXX。公司于XXX年X月XX日成立后，通过体制创新、加强管理，建立规范的法人治理结构，企业活力不断增强，产业规模不断发展壮大。随着公司经营规模的不断扩大，现有的注册资本已经无法满足企业的经营发展和对外拓展业务需要。为了做大做强企业，提高企业的市场竞争能力，使企业的资质等级真正体现公司实际规模 。因此，需要通过增资扩股，增加公司注册资本，优化股权结构，提高公司开拓发展能力，使企业的资质等级能够与公司的战略规划和发展要求相适应 ，以维护股东权益和提高企业的经济效益。

二、增资扩股的规模及公司总股本：

公司现有注册资本为XXX万元，拟增资扩股到XXX万元。计划新增资本金XXX万元。

三、增资扩股方式、资金来源和变更前后股权结构情况：

1.本次增资扩股方式、资金来源如下：

1.1以国有股权（XXXX出资额）历年分配的利润385.6万元（在公司账面其他应付款科目反映）转增国有资本金。

1.2以公司房产、土地增值部分（评估后在资本公积科目反映）转增资本，根据初步估算房产、土地增值总额预计约为XXX万元。具体估算过程如下：

uXXX房产，建筑面积XXX平方米，按照房屋结构现状及成新率估算现行市价约为XX万元，扣除原账面价值（XXX年评估值）XX万元，增值额为XX万元。

u XXX土地使用权，土地面积XXX平方米，在XXX基准地价基础上进行因素调整，估算该地块现行市价约为XXX万元，扣除原账面价值（XX年评估值）XX万元，增值额为XX万元。

uXXX土地使用权，土地面积XX平方米，结合XXX中心城市发展规划及该地块所处的特殊地理位置，估算该地块现行市价约为XXX4万元，扣除原账面价值（XX年评估值）XX万元，增值额为XX万元。

1.3计划新增资本金XXX万元，扣除以上可供新增的资本金XXX万元，尚有资金XXX万元须向社会募集（募集方式、对象待定）。

2.变更前后股权结构情况

2.1变更前股权结构

序号股东名称出资额（万元）  比例 出资方式 

1XXXXXXXXXXXXXXXXXXX  403.680.72 %实物及土地

2XXXXXXXXXXXXXX  66.4 13.28%  货币

3XXXXXXX 20  4% 货币

4XXXXXXX 10  2% 货币

合  计 500100%

在实施本次增资扩股过程中，首先，将国有股分配的利润XXX万元增加XXXX出资额；其次，将公司房产、土地增值XXX万元按照原股东持股比例增加各自的出资额，具体计算为: XXX增加出资额XXX万元,XXX增加出资额XXX万元,XXX增加出资额XXX万元,XXX增加出资额XXX万元。

2.2变更后股权结构

序号股东名称出资额（万元）  比例新增出资额 （万元）

  1XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 1031.68  51.58 % 628.08

  2XXXXXXXXXXXXXXX 106.295.31% 39.89

  3XXXXX32.02  1.6% 12.02

  4XXXXX16.01  0.8%  6.01

  5XXXXXXXXX  814 40.7% 814

 合  计2000100% 1500

  四、增资扩股用途：

  本次增资扩股所募集资金，主要用于公司现有产业的扩能、现有项目的发展及其他新项目的开发。

  五、增资扩股步骤：

1.按照此方案报请当地国资监管部门和上级主管部门审批。

2.召开股东会议，审议增资扩股方案，审议通过后修订《公司章程》。

3.聘请中介机构进行资产评估，办理产权过户手续。

4.聘请中介机构进行验资。

5.在原登记机关办理变更手续，并予以公告。

6.经公司董事会确认后，向出资对象发放记名出资证明。

六、提请注意的事项：

1、按照《公司法》规定，法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不得少于注册资本的百分之二十五，即公司法定公积金在转增资本后的余额不得低于XXX万元。

2、在增资扩股基准日前未分配利润数属变更前股东享有的权益，增资扩股时应考虑该项权益的分配形式（可采用由新股东溢价认购股本形式）。

3、本方案属本次增资扩股的意向性方案，不具有强制性，最终实施的增资扩股方案须经股东会议审议通过后才能执行。

XXXX有限责任会计师事务所

二0XX年XX月XXX日