| 现 金 流 量 表 | |||||
| 会民非03表 | |||||
| 编制单位：云南**社区照顾服务中心 | 会计期间:20**年度 | 单位：元 | |||
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 补 充 资 料 | 行次 | 金 额 |
| 一、业务活动产生的现金流量： | 1、将净利润调节为业务活动现金流量： | ||||
| 接受捐赠收到的现金 | 1 | 2,170,700.32 | 净资产变动额 | 61 | 190,520.39 |
| 收取会费收到的现金 | 2 | 加：计提的资产减值准备 | 62 | ||
| 提供服务收到的现金 | 3 | 446,817.88 | 固定资产折旧 | 63 | 26,655.75 |
| 销售商品收到的现金 | 4 | 无形资产摊销 | 64 | ||
| 政府补助收到的现金 | 5 | 长期待摊费用摊销 | 65 | ||
| 收到的其他与业务活动有关的现金 | 6 | 3,522.78 | 待摊费用减少（减：增加） | 66 | |
| 现金流入小计 | 10 | 2,621,040.98 | 预提费用增加（减：减少） | 67 | |
| 提供捐赠或者资助支付的现金 | 11 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） | 68 | ||
| 支付给员工以及为员工支付的现金 | 12 | 180,120.74 | 固定资产报废损失 | 69 | |
| 购买商品、接受服务或开展活动支付的现金 | 13 | 2,260,679.85 | 财务费用 | 70 | |
| 支付的其他与业务活动有关的现金 | 18 | 148,656.40 | 投资损失（减：收益） | 71 | |
| 现金流出小计 | 20 | 2,589,456.99 | 递延税款贷项（减：借项） | 72 | |
| 业务活动产生的现金流量净额 | 21 | 31,583.99 | 存货的减少（减：增加） | 73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | 经营性应收项目的减少（减：增加） | 74 | 11,853.00 | ||
| 收回投资所收到的现金 | 22 | 经营性应付项目的增加（减：减少） | 75 | -197,445.15 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 23 | 其他 | 76 | ||
| 处置固定资产、无形资产等所收回的现金净额 | 25 | 业务活动产生的现金流量净额 | 80 | 31,583.99 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 28 | ||||
| 现金流入小计 | 29 | ||||
| 购建固定资产、无形资产等所支付的现金 | 30 | 7,380.00 | |||
| 投资所支付的现金 | 31 | ||||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 35 | 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： | |||
| 现金流出小计 | 36 | 7,380.00 | 债务转为资本 | 81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 37 | -7,380.00 | 一年内到期的可转换公司债券 | 82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | 融资租入固定资产 | 85 | |||
| 借款所收到的现金 | 38 | ||||
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 40 | ||||
| 现金流入小计 | 43 | ||||
| 偿还借款所支付的现金 | 44 | ||||
| 偿付利息所支付的现金 | 45 | 3、现金及现金等价物净增加情况： | |||
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 46 | 现金的期末余额 | 90 | 1,390,697.58 | |
| 现金流出小计 | 52 | 减：现金的期初余额 | 91 | 1,366,493.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 53 | 加：现金等价物的期末余额 | 92 | ||
| 四、汇率变动对现金的影响 | 55 | 减：现金等价物的期初余额 | 93 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 60 | 24,203.99 | 现金及现金等价物净增加额 | 100 | 24,203.99 |
| 单位负责人： | 财务负责人： | 编制人： | |||
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