| 业务活动表 | |||||||
| 会民非02表 | |||||||
| 编制单位：云南**社区照顾服务中心 | 会计期间：20**年度 | 单位:元 | |||||
| 项 目 | 行次 | 上年累计数 | 本年累计数 | ||||
| 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | ||
| 一、收入 | |||||||
| 其中:捐赠收入 | 1 | 280,800.00 | 2,389,351.59 | 2,670,151.59 | 193,734.96 | 1,976,965.36 | 2,170,700.32 |
| 会费收入 | 2 | - | - | ||||
| 提供服务收入 | 318,767.04 | 187,469.57 | 506,236.61 | 70,999.32 | 375,818.56 | 446,817.88 | |
| 商品销售收入 | 4 | - | - | ||||
| 政府补助收入 | 5 | 650,000.00 | 650,000.00 | - | |||
| 投资收益 | 6 | - | |||||
| 其他收入 | 9 | 6,225.18 | 6,225.18 | 3,522.78 | 3,522.78 | ||
| 收入合计 | 15 | 605,792.22 | 3,226,821.16 | 3,832,613.38 | 268,257.06 | 2,352,783.92 | 2,621,040.98 |
| 二、费用 | - | - | |||||
| （一）业务活动成本 | 16 | 186,177.67 | 3,712,564.96 | 3,898,742.63 | 15,123.59 | 2,099,364.72 | 2,114,488.31 |
| 其中：提供服务成本 | 17 | - | 15,123.59 | 2,099,364.72 | 2,114,488.31 | ||
| 业务活动税金及附加 | 18 | - | - | ||||
| 会员服务成本 | 19 | - | - | ||||
| 业务活动费 | 30 | - | - | ||||
| 上缴会费 | - | - | |||||
| - | - | ||||||
| （二）管理费用 | 31 | 354,183.87 | 354,183.87 | 326,312.28 | 326,312.28 | ||
| （三）筹资费用 | 32 | - | - | ||||
| （四）其他费用 | - | - | |||||
| 费用合计 | 40 | 540,361.54 | 3,712,564.96 | 4,252,926.50 | 341,435.87 | 2,099,364.72 | 2,440,800.59 |
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 45 | -104,054.12 | 117,704.12 | 13,650.00 | 20,077.25 | -9,797.25 | 10,280.00 |
| 四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列） | 46 | -38,623.44 | -368,039.68 | -406,663.12 | -53,101.56 | 243,621.95 | 190,520.39 |
| 五、期初净资产 | 48 | 255,382.76 | 1,427,788.05 | 1,683,170.81 | 216,759.32 | 1,059,748.37 | 1,276,507.69 |
| 六、期末净资产 | 50 | 216,759.32 | 1,059,748.37 | 1,276,507.69 | 163,657.76 | 1,303,370.32 | 1,467,028.08 |
| 单位负责人： | 财务负责人： | 编制人： | |||||
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