会计报表.：资产负债表xls
| 资 产 负 债 表 | |||||||
| 会民非01表 | |||||||
| 编制单位：云南**社区照顾服务中心 | 截止日期:20**年12月31日 | 单位：元 | |||||
| 资 产 | 行次 | 期初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 行次 | 期初数 | 期末数 |
| 流动资产： | 流动负债： | ||||||
| 货币资金 | 1 | 1,366,493.59 | 1,390,697.58 | 短期借款 | 51 | ||
| 短期投资 | 2 | 应付款项 | |||||
| 应收款项 | 4 | 2,000.00 | 2,000.00 | 预收账款 | 54 | 190,000.00 | |
| 预付账款 | 5 | 应付工资 | 55 | ||||
| 存 货 | 7 | 应交税金 | 57 | 9,555.21 | 2,110.06 | ||
| 待摊费用 | 8 | 11,853.00 | 预提费用 | 58 | |||
| 其他应交款 | 60 | ||||||
| 61 | |||||||
| 一年内到期的长期债权投资 | 12 | 一年内到期的长期负债 | 62 | ||||
| 其他流动资产 | 13 | 其他流动负债 | 63 | ||||
| 流动资产合计 | 20 | 1,380,346.59 | 1,392,697.58 | 流动负债合计 | 70 | 199,555.21 | 2,110.06 |
| 长期投资： | 长期负债： | ||||||
| 长期股权投资 | 21 | 长期借款 | 71 | ||||
| 长期债权投资 | 22 | 长期应付款 | 72 | ||||
| 长期投资合计 | 25 | ||||||
| 固定资产： | 其他长期负债 | 74 | |||||
| 固定资产原价 | 26 | 192,053.00 | 199,433.00 | 长期负债合计 | 76 | ||
| 减：累计折旧 | 27 | 96,336.69 | 122,992.44 | ||||
| 固定资产净值 | 28 | 95,716.31 | 76,440.56 | ||||
| 减：固定资产减值准备 | 29 | ||||||
| 固定资产净额 | 30 | 95,716.31 | 76,440.56 | 受托代理负债： | |||
| 受托代理负债 | 81 | ||||||
| 在建工程 | 32 | ||||||
| 文物文化资产 | 33 | ||||||
| 固定资产清理 | 34 | ||||||
| 固定资产合计 | 40 | 95,716.31 | 76,440.56 | 负债合计 | 85 | 199,555.21 | 2,110.06 |
| 无形资产: | 净资产： | ||||||
| 无形资产 | 41 | 非限定性净资产 | 86 | 216,759.32 | 163,657.76 | ||
| 限定性净资产 | 87 | 1,059,748.37 | 1,303,370.32 | ||||
| 受托代理资产： | |||||||
| 受托代理资产 | 46 | 净资产合计 | 95 | 1,276,507.69 | 1,467,028.08 | ||
| 资产总计 | 50 | 1,476,062.90 | 1,469,138.14 | 负债和净资产总计 | 100 | 1,476,062.90 | 1,469,138.14 |
| 单位负责人： | 财务负责人： | 编制人： | |||||
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